疫情三級警戒紓緩待降
台股萬八前震盪.個股表現
台股大盤本波受新冠疫情衝擊中,原本稍紓緩.但又受新變種Delta來擊.在台島疫苗仍嚴重不足下,防疫前景頻受考驗.尤其延長三級警戒再延至7/26,近日稍見紓緩.而有降級優勢.但臨近亞洲地區仍受困DeIta再度肆虐.此對目前盤勢仍屬變數.雖有即時疫苗陸續到位,但達全民免疫有距離?
時序進入Q3.傳統電子旺季.加以因疫情而受拖延的股東會.除息除權日,正因而更密集.而權值息值又因去年營運普遍成長.獲利高達2.48兆元.年增率22.94%,息值加大.且將陸續再投入市場.形成新生力軍.尤其其皆市場老手.再投入.預期仍將優質篩選.因而營運成長.前膽展望優勢者仍為重要標的.應是正循環之效應
部分傳產:塑化.鋼鐵.紙類.貨櫃與運費.紡䊹~則趁勢而起.但上週貨櫃三雄與其他航運股自高檔回測且週線正翻紅灯朝下,正屬中期整理,反應未來本益比之連漲將暫歇,雖未來運費調漲仍有空間,但籌碼分配巳紊亂.至少需歷經5週或更長的中期整體.週程或有振幅但皆視反彈.籌碼沈澱是焦點.
唯「領先股」地位將退位而異位.
鋼鐵接棒只是短暫?以中鋼週燈再首翻紅灯為依據
紙類,塑化.部份紡䊹.玻璃~~震幅加劇.續漲空間存在但資金流向漲勢將受質疑.以個股表現居多.
而電子次產業趁勢再主導,
目前次產業中:
因5G手機升級.雲端資料中心建置, lC設計. ABF. DRAM MLCC 矽晶圓,散熱 MOSFET~.對目前盤勢發展備主導領先,尤其又以次產業的各龍頭股更是本波預期領先主流.亦是持股操作主要標的
二.本週財經動態:
1.國安基金將介入：
國安基金之介入與否在於本波疫情是否惡化,並波及台股發展是否達於國安進場之條件.目前疫情三級警戒將再延到7/26，部份微解封.唯DeIta新變種正衝擊,包括亞洲國家.台灣是否安全降低警戒?後市變數.
目前國安基金暫無明顯介入点.但其對法人.一般投資人而言,屬良性的期待,對後市有人撑盤的正向預期.至少降低疫情部份負向衝擊
其中八大行庫已介入.其買進動態仍備主要國安基金介入樣版。已達部分心理效應.
2.7/10~8/15:上市公司公佈上半年財報
3.7/20.經濟部公佈外銷訂單.工業生產指數
4.7/23:行政院公布失業率
5.7/25：央行公布貨幣供給額M1A.M1B.M2.放款與投資餘額
6.7/27:國發會公布景氣對策信號.綜合判斷分數.領先及同時指標綜合指數.
7.7/30:央行公布退票張數.金額比率.
8.美再度對新疆多晶矽發出制裁令.致太陽能有轉單效應.達能.元晶.茂迪.聯合.安集~受惠
9.美國重量級公司陸續公佈財報：
包括蘋果.亞馬遜.特斯拉.美光.臉書.~~其對台相關概念股將受影響
其他追蹤財經動態:
※台幣匯率變動:
上週台幣再度轉為貶值趨勢.近期升貶勢振幅加大,参考新台幣匯率紅綠燈變化.升值.貶值可充分掌握。
美元指數強彈.台幣匯率變化.参考各國匯率紅綠燈指標,充分掌握.
※國際油價之漲跌:
上週油價在高檔區明顯震盪,主要產油國協議未達共識,短期震盪持續.本週續追蹤之
※各項原物料行情之變動:
包括:鋼鐵.纸類.貨櫃與航運費
DRAM NOR FLASH MLCC. LTCC.
塑化PE.HDPE.LDPE.PP.EG.SM~~~目前皆上漲中.
※除息行情正密集中.近期專文点選近期將除息重點標的.可参考
建議：挪用1~2筆資金採間歇性介入.利用：擇標的股→除息→填息→獲利了結→再擇股
此每一循環或需4~5天.
或以標誌 。 者優先 参考附表.
本週重量級除息股：
7/19：慧洋.联茂
7/20：台達電.矽力
7/21：緯創.致新.頎邦.全國電
7/22：鴻海.鴻準.禾伸堂.中美晶.義隆電
7/23:緯颖.遠傳.偉詮電.台塑化.晶相光
致新 5g 在 [新聞] 利多加持矽力、致新添動能- 看板Stock 的推薦與評價
1.原文連結：
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2.原文內容：
利多加持 矽力、致新添動能
工商時報【涂志豪╱台北報導】
受到美中貿易戰的影響，大陸2019年以來積極進行晶片供應鏈去美化，包括華為、中興、
聯想、京東方等一線大廠，過去高達八成以上的類比IC是向德儀、安森美等美國半導體廠
採購，但2019年以來為了因應去美化政策，開始轉單到台灣，或大陸類比IC廠。其中，矽
力-KY（6415）及致新（8081）受惠於轉單效應發酵，9月營收創下歷史新高，第四季可望
淡季轉旺。
矽力-KY受惠於轉單效應發酵，以及在機上盒、智慧電視、智慧音箱、固態硬碟（SSD）等
應用領域持續擴大市占率，9月合併營收首度突破10億元大關、月增5.2％達10.17億元，
創下單月營收歷史新高，較2018年同期成長19.8％。矽力-KY第三季合併營收季增14.0％
達28.77億元，較2018年同期成長13.4％，隨著近期接單暢旺，法人看好第四季營收規模
可望上看30億元續創新高。
矽力-KY看好2020年將延續其每年成長20％的長期趨勢展望，其中包括兩大動能，一是三
星2020年將擴大企業SSD出貨量，SSD電源管理IC將擴大對矽力-KY下單，營收占比可望由
現在的超過10％提升至上看150％。二是華為已將矽力-KY列為一線類比IC供應商，
2020年5G基地台採用的電源管理IC將由矽力-KY取得多數訂單，未來5G及WiFi 6等終端裝
置電源管理IC也可望由矽力-KY拿下。
致新受惠於客戶轉單效應發酵、英特爾及超微新平台拉貨效應、認列類比科營收，9月合
併營收月增5.4％達5.67億元，較2018年同期成長22.7％，並創歷史新高。若扣除類比科
營收，致新9月本業營收同樣創下歷史新高，代表電源管理IC下半年需求暢旺。
致新第三季合併營收達16.34億元、季增24.6％，改寫季度營收歷史新高，較2018年同期
成長28.4％。累計前三季合併營收40.66億元，較2018年同期成長22.6％。致新對下半年
營運維持樂觀看法，第四季營收維持高檔，2020年除了電源管理IC出貨看旺外，在智慧型
手機多鏡頭趨勢下，新布局的音圈馬達驅動IC及光學防手震元件等市場，亦將看到有很大
的成長空間。
3.心得/評論：
※必需填寫滿20字
致新這支我看了滿久的，主要做電源管理的IC控制，7、8、9月月營收創新高。
8月初噴一段後就一直在115-125的區間整理，但是今天大盤慶祝行情，
今日漲幅似乎又置身事外，最近小小拉回不知道還有沒有向上的空間。
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