0902 #開盤 #重點
📍「非凡股市最前線」:https://tw.tv.yahoo.com/stock-watch/
#小非農 #美股
美股9月開局首日,有小非農之稱的8月ADP就業數據再次遠低於市場預期,不過在防禦性類股、科技股領漲之下,那斯達克指數微幅收紅,締造新高紀錄,三大指數只有道瓊小幅收黑。
美股由科技股領漲,其中蘋果一度攀升逾1.7%,終場仍創空前新高水準。另外,美國勞動市場的復甦減速,強化市場預期,聯準會短期內,仍將提供足夠的刺激。而且財經媒體CNBC報導,由於企業獲利強勁復甦,標普自去年10月以來,都沒有出現5%的回調,並在2021年創下50多個新高。但也有專家直言,9月份美股可能充滿挑戰,其他潛在風險即將出現,包括中國對科技巨頭的打擊和德國9月份的聯邦大選。
#台積電 #聯電ADR
美國8月ADP,也就是俗稱的小非農就業數據,遠遜預期,接著官方非農數據,也將在星期五發布,對於製造業經濟復甦的隱憂,讓道瓊指數有壓,資金反而跑到防禦性類股與科技股,也讓九月第一個交易日,那斯達克指數再創新高!四大指數收盤來看到,道瓊下跌48.2 點,跌幅0.14%,收 35,312.53 點。標普 500 指數上漲 1.41 點,漲幅0.03%,收 4,524.09 點。那斯達克上漲 50.15 點,漲幅0.33%,收 15,309.38 點。費城半導體指數下跌 17.8 點,跌幅0.52%,收 3,400.0 點。台積電ADR (TSM-US) 上漲 1.22%。
#成熟製程 #晶圓三雄
晶圓代工龍頭台積電宣告漲價,產業熱度持續沸騰,麥格理證券看好成熟製程將再啟動新一輪上漲,點名聯電、世界明年毛利率大飆升,而台積電毛利率更可望上看54.6%
#台股 #股息
台股昨終止連七漲並上演17500點攻防戰,不過仍守穩季線,櫃買市場表現也相當強勢,專家看好今明兩天在兆豐金、大立光、開發金等總計773億元現金股息活水入帳下,台股可望再返多頭。
#財經 #新聞 #非凡新聞 #ustvnews #news
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🌻美國生活
越接近八月底, 早晚的溫差越來越大了. 現在到了晚上, 要穿上長袖長褲, 才覺得保暖. 而空氣也跟夏季的感覺起來不同了. 不那麼潮濕, 而有著較爽脆的感覺(英文是用crisp air來形容).
秋天也是菊花的季節. 超市也開始賣起了菊花. 各種顏色的菊花, 大大小小, 排在一起挺漂亮(照片1-3).
🌻疫情受惠科技成長股Zoom(ZM), Crowdstrike(CRWD)昨天跟今天發表財報了. 還是脫離不了魔咒(就是跌).
ZM還沒看. 不過稍微看了CRWD一下. Loss from operations有增加; 有提高全年度的財測. 有空的話, 會在另外一篇寫一下CRWD.
🌻前一陣子一家專門販售燕麥奶(oat milk)的公司, Oatly(OTLY)上市了.
上週去買菜的時候看到, 有好多種oat milk上架. 這還不是在Walmart(覆蓋範圍較大的連鎖超市). 請見第四張照片.
挑股時, 要常問自己的一句話就是, 一家公司的競爭優勢在哪裡.
競爭優勢:
https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E7%AB%9E%E4%BA%89%E4%BC%98%E5%8A%BF
🌻本周做的功課與閱讀
--目前的幾個危機與轉機
1. 西部港口又塞住了-->影響到供應鏈-->影響到零售業&年底購物季? 實體商品也會有cost pressure
2. Delta variant-->九月開學, 回去上班-->九月中疫情再惡化? 是否會影響到股市? 是否會影響到labor market? 九月後trading volume也會增加.
3. 失業救濟將於九月結束;九月學校開學, 家長回去上班-->會壓抑薪資的上漲-->舒緩通膨壓力
--關於大盤
The fact that the selloff petered out so quickly only increases the odds that the next one, whenever it arrives, could be even more violent. “The selloff has come and gone, and equities back at new highs will merely encourage more of the investor behavior that historically precedes larger fragility shocks,” Asis explains.
幾個可以注意的時間點:
9月初: ADP, 非農
9月初~9月中: 持續關注疫情相關新聞
09/21-22: Fed meeting
09/27前: 基建案相關新聞
--投資idea
全世界現在風不調雨不順. 一個氣候變遷的投資題材, 就是水資源了 (怎麼沒想到, 水也是原物料(commodity)的一種.)
Water Is Getting More Expensive. That’s an Opportunity.
At least 50% of the stocks listed in each of the four major U.S. stock indexes are in industries with medium-to-high water risk, according to an analysis by Ceres, says James.
RBC’s investment framework for water focuses on the names at the “higher end” of what it calls the “water valuation continuum.” Those include firms that have “more embedded water technology” such as Xylem (XYL), Evoqua Water Technologies ( AQUA ), Danaher (DHR), and Mueller Water Products (MWA), Dray says.
相關ETF有PIO, PHO.
其他細節:
https://makingsenseofusastocks.blogspot.com/2021/08/blog-post_31.html
🌻名人勵志話語
愛因斯坦:不是因為我有多聰明,而是我和問題相處比較久
It's not that I'm so smart; it's just that I stay with problems longer.
在某種程度上而言, 投資是極為需要耐心的一種活動. 常常有些答案, 不是找不到, 而是自己有沒有耐心與用心. 這跟聰不聰明其實沒有關係.
照片來源: http://swedenborgstudy.org/1039.html
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[今日寫呢啲] 今日真係快講,篇文都3000字,況且似乎唔應該免費preview講太多。不過都講返,最新堆出埋聲音版同影片版,覺得我寫嘢又長又煩嘅不妨試聽,有免費sample(https://bityl.co/7AoN)。嫌我把聲仆街嘅?(真係有人咁講過),放心,唔係我把聲。
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講返,今日(星期五)恒指季檢,照計都冇乜好講,近年已經極難玩。如果咩騰訊700友邦1299跌落嚟咪買嘅好機會。識玩梗係留意入港股通嗰兩隻,開埋名畀你都得,醫渡科技2158同心通醫療2160,好彩嘅下星期都仲有得玩。但至於具體點操作就訂Patreon先有了。留意市況唔係好就,量力而為,唔好輸錢又嘈又抽我水。好心啦,咁撚大個人,為自己嘅決定負少少責任得唔得?咁聽話?我叫你訂Patreon 40蚊你唔即訂?
美股嘅,麻麻地,特別科技股。你見明明ADP就業數據好好,但又恥笑一次舊年講乜鬼「股市同實體經濟脫節」嗰啲友。係喎,舊年經濟好差但股票狂升,咁一樣啦,而家經濟好好點解股市唔可以跌?今年美股有咁升幅我都幾意外。
但更重要係,推咗個「美版盈富基金」嘛!乜東東?自己睇新聞,懶嘅就睇我Patreon我餵埋你。咪舊年美聯儲局除咗無限印錢買國債,仲有入埋市買企業債買ETF的。咪好似港版咁,要甩身咯,不過似乎唔係賣返畀散戶喎。
但其實規模幾大?梗係細。但擔心下一步係數水嘛。加埋剛剛咪講咗ADP就業數據好,你見債息即時上的。
之後,美國好似加大咗個制裁名單,唔畀買股票之類。我都冇細睇,但不重要。固然中概股好多震散,但有堆根本都係科技股,況且很多都係比較……你懂的。至於香港上市嗰堆?新加好似冇乜,況且舊年都畀你睇到,沽壓一陣就過,根本係大平賣 中移動941 中海外688,賺唔少的。你禁止佢買水泥定禁佢起鐵塔?
仲有,反而我覺得應該睇阿里巴巴。又係自己睇最新進展。當然睇淡嘅覺得螞蟻畀人閹咗啦,六隻(?)腳得返三隻。但半杯水啦,擺明就係講掂數,有得你玩仲唔還神?而股價一早反映六隻腳冇晒咁滯。我有錢我都去買(可惜我冇)
個股,DropBox,值得鳩威,舊年年尾已經話併購對象。最新咪搞局基金Elliot入局,咁呢啲對沖基金,入局不外乎係要你派特別息(中巴!),拆售業務(東亞!),否則換走管理層之類。不過留意返,一來DropBox冇業務好拆,二來亦冇乜錢派息(但有回購的),三來創辦人趕唔走(同股不同權嘛!)。咁所以,都係只係勸下佢兇下佢賣盤。有乜人買?睇Patreon咪知。但舊年SalesForce買Slack畀咗23倍price to sales,DropBox而家5倍。固然冇直接可比,但just saying.
BTW,舊年年尾已經寫文話賣盤。固然我都係睇其他報導(唔通我識管理層?雖然我係付費用戶)。但!咪就係首先我幫你睇晒所有嘢!二來我仲要揀啲重要嘅出嚟,幫你整合埋,整埋圖,廣東話解埋你知,而家讀埋畀你聽,呢啲咪價值!
Lastly,發夢股 aka meme股,AMC及其他。都冇乜好討論,Gamestop翻版咁,貴客自理。不過我記得3月後啲買契媽股嘅都叫晒救命,而明明我堆嘢日日創新高。
但講返,AMC個情況,梗係識玩,高位配股啦。但又有人要喎,咁咪好,就真係死都變返生。Cheap Funding嘛,逃過執笠。
但點計都好,啲估值都天價,而你咪只係吹話咩重開戲院啦。都要量化。而家隻嘢應該大過標普指數50-60%嘅公司,例如已經大過盈富基金嘅管理人道富State Street。「挑道富呢啲舊經濟股」,但AMC又新經濟?況且,你睇下收入同純利爭幾遠。「挑買股票睇前景嘛」。咁你又可以睇下,即使最好景嗰時,AMC到底有幾多收入幾多錢賺咁大把。文入面有寫。
當然你話乜都唔使睇嘅,咪祝你好運,錢你自己嘅。不過我就算睇meme stock,都只係睇大麻,太空,同埋齋滷味
最後快手跟進之前講過幾隻嘢。理文化工746真係寫完就逆市連升兩日,仲要創新高,唔知係咪啲讀者買上去。但我就絶對自己冇的。入面有講點解睇好
三星隻房託ETF 3187又新高了,不再多講,升好多就唔會,但應該好過你做定期存款。仲有,記得抽ibond
最後,雷蛇1337,昨日都講預會插穿批股價。其實年頭推嗰時都話唔信間公司,只係見到夠殘,又多嘢吹,又做回購。不過識玩呀,回購就頂住個股價。然後就大股東自己賣舊股。咁都仲唔明?
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