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今天是9月份的第三個禮拜五,是衍生性商品的結算日,也稱作四巫日~
【選擇權Option】
【交易量創有史以來最高紀錄!】
根據高盛(Goldman Sachs )的報告指出,股票期權(option)的每日交易量在歷史上首次超過了一般股票的交易量。
除了一般投資者以外,近期受到關注的軟銀集團創始人【孫正義】以及電影大放空的主角【麥可-貝瑞】Michael Burry也參與其中。
軟體銀行集團創始人【孫正義】
最著名的案例
他曾在2000年靠著【yahoo】的投資當上一日的全球首富,且曾經是【阿里巴巴】最大的股東。
金融時報先前報導,軟銀過去一個月
用「買進買權」(buy call)策略,
投資了微軟、臉書、亞馬遜、Adobe、谷哥、Netflix、Salesforce等公司,目前獲利約40億美元。
電影大放空主角
麥可-貝瑞【Michael Burry】
最著名的案例
就是成功預測了2008年的次貸款危機。
他同樣買入了「cALL OPTION」
投資組合前5名包含
1.GOOGLE:35.87%
2.FB:6.71%
3.BOOKING.COM:5.86%
4.Goldman sachs(GS):4.61%
5.Gamestop corp(GME)3.78%
【選擇權Option介紹】
選擇權是什麼呢?
它是「未來能用特定價格買賣商品」的憑證。
由買賣雙方簽訂契約,『買方』支付權利金有權利決定是否履約,『賣方』支付保證金、收取權利金,無權利卻有義務履約。
【選擇權策略-"基礎"】
Buy Call買入買權:看大漲
Buy Put買入賣權:看大跌
Sell Call賣出買權看不漲或小跌
Sell Put賣出賣權:看不跌或小漲
買方(BUY):【獲利無限、損失有限】像是買樂透,有機會獲得高額報酬,沒中頂多損失權利金(不履約)。
賣方(Sell):【獲利有限、損失無限】很像保險公司,收取保險費(權利金),但出事要支付鉅額理賠金(有義務履約)。
買權(Call):當標的上漲時, 選擇權價值增加.
賣權(Put):當標的下跌時, 選擇權價值增加
選擇權案例一買方支付權利金(圖)
選擇權案例-賣方收取權利金(圖)
【選擇權策略-"進階"】
保護性看跌期權策略
掩護性買權策略
空頭跨式策略
多頭勒式策略
多頭看跌期權期權
風險逆轉期權策略
鐵蝴蝶期權策略
鐵禿鷹期權策略等等..
【選擇權的風險】
選擇權這項工具的確有機會讓你的資金翻倍,
也有很多策略可以創造穩定的收入,但在好的工具也有風險。
【2018年02月06號-選擇權大跌】:造成賣方40億元損失!
22歲大學畢業生,本金2萬虧損19萬
40歲家庭主婦,本金150萬虧損4700萬
55歲王老師,本金100萬虧損247.5萬
【造成原因、如何避免】
-造成原因-
1.投資人資金控管不佳、槓桿過大。
2.保證金不足25%,啟動代沖銷機制
(只給1分鐘補繳保證金,被市價砍倉)
3.流動性風險,違約多為遠月和價外序列
4.選擇權的動態價格穩定措施未實施
-如何避免-
1.【注意商品交易量】
2.【部位大小控制】
3.【嚴格設立停損】
以上的舉例並不是說投資選擇權的賣方不好
舉這些案例是想提醒大家,不要聽別人說投資什麼勝率高就盲目的進場在投資任何商品前一定要先了解遊戲規則,充分的評估風險後在做投資。
沃倫-巴菲特(Warren Buffett):不要投資你不了解的事物!
圖片來源:
https://www.flaticon.com/authors/iconixar
https://www.flaticon.com/authors/vectors-market%20
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#選擇權 #高風險 #投資 #理財 #避險 #工具#OPTION#策略
#交易#0206
選擇權策略 圖 在 IEObserve 國際經濟觀察 Facebook 的最佳解答
哈哈哈 媽我上榜了還排第一名
不過我蠻早就發現這位Dcard 創辦人是老版友,按讚按很勤,感恩支持呀
『簡勤佑』擔任國民黨「數位諸葛亮」~想不到諸葛亮軍師還沒開戰前,就被CIH派出的大量軍隊突襲摸清底。
CIH派出超暴力臉書爬蟲軍隊,蒐集諸葛亮的『公開』行為,準備回報給主公(CIH粉絲們)。
報告主公,諸葛亮最近一個禮拜,對貼文按讚的次數排名(註1)。
格式:
粉專 69 IEObserve 國際經濟觀察
粉專 40 美股漫談
個人 35 黃郁棋
粉專 29 上流哥投資理財粉絲團
粉專 26 Z9 的看板
粉專 18 銀行家尼莫
粉專 16 Freddy Business & Research
粉專 16 Joe's investment
粉專 15 ETtoday旅遊雲
個人 15 Tai Yu
粉專 14 麥克風的市場求生手冊
粉專 13 股癌 Gooaye
粉專 13 華爾街日報中文版 The Wall Street Journal
粉專 13 燈火闌珊處 - 人棄我取的冷門股投資哲學
粉專 12 資工心理人的理財筆記
粉專 12 大詩人的寂寞投資筆記
粉專 11 JC 趨勢財經觀點
粉專 11 加藤軍台灣粉絲團 2.0
粉專 11 元毓
粉專 11 ETtoday新聞雲
個人 11 Miula Hung
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粉專 9 升鴻投資
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粉專 8 蕭瑟寡人
粉專 8 王伯達觀點
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粉專 7 雷浩斯價值投資網
粉專 7 副總裁的理財日誌
粉專 7 巴斯夏的蠟燭工坊
粉專 7 李其展的外匯交易致勝兵法
粉專 7 韓半島新聞平台
粉專 7 幣圖誌Bituzi
粉專 7 Value Partners 價值合夥人
粉專 6 普通人的自由主義
粉專 6 公視新聞網 PNN
粉專 6 Donald J. Trump
粉專 6 Chief Stock 致富思維
粉專 6 Ffaarr的投資理財部落格
個人 6 安春花
粉專 6 股市隱者
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粉專 5 謝東霖 Hsieh Tung Lin
粉專 5 深度西班牙
社團 5 韓國瑜蔚藍中華守護聯盟
粉專 5 數位時代
社團 5 北美選擇權策略解析學習
粉專 5 美股投資的永恆之道
個人 5 葉丙成
個人 5 林威宇
個人 5 吳崟睿
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粉專 4 MacroMicro 財經M平方
個人 4 Sheraton Wu
個人 4 簡榮宗
個人 4 Ken Hsu
個人 4 羊麥克
社團 4 美股淘金客
粉專 4 Technews 科技新報
粉專 4 Natasha Romanoff
社團 4 房子賠售就是爽
粉專 4 小資yp投資理財筆記
粉專 4 KZX
粉專 4 阿升投資討論區
個人 4 楊文宏
粉專 4 Jet Lee的投資隨筆
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粉專 3 投資旅行家-格列佛
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粉專 3 Business Digest
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粉專 3 峰言峰語
粉專 3 BigEcon
粉專 3 Thomas Lee' Sharings
粉專 3 Market Digest 市場文摘
粉專 3 泰國清邁象
粉專 3 饒靜慈
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選擇權策略 圖 在 OP凱文 Youtube 的最佳貼文
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自營選擇權偏空,期貨中性,偏空
而且我更在意的是自營的買權部位幾乎不見
一天的變化這麼多是需要特別留意的
外資空單微微減少,但是否轉向?還需要兩天都偏多才知道
目前就判斷轉頭還太早
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總結來說,沒昨天那麼偏空了,但是不是轉向,現在判斷還太早
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祝老師們教師節快樂,如果被學生氣死,也請假裝自己很快樂,這樣心情會好一點XD
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右圖是當2009/03/27期貨收盤價格5353點之時組成的選擇權策略,圖一是認為行情有續攻機會、可以漲到5600以上,所以採取較高報酬之交易策略,同時買進buy5400call加上賣出 .. ... <看更多>
選擇權策略 圖 在 《決策者》孫明德、張林忠|一圖看懂期貨交易選擇權策略變化多 的推薦與評價
一般民眾會透過金融投資工具,來轉變手上貨幣,常見的金融投資工具,除了股票、債券、房地產外,衍生性金融商品,現在也成為投資的新 選擇 。 ... <看更多>