個人部位裡十大持股 (佔配置約 85% 資金) YTD 表現，大致上可以看得出來關聯性算高，也就是說並不屬於"穩健"配置，風險程度偏高，稍微簡評。
TSLA 是我部位去年最強，但也是今年表現最弱，仍然讓他擔任主力部位，成長性毋庸置疑、自動駕駛雖然很多人吐槽是 L2，但幾乎是開過各品牌自駕功能者共識的冠軍、馬誼郎的預期出貨量也都有達到，買了一台特斯拉幫自己的投資貢獻營收。至於 Robotaxi 和 Teslabot，我覺得對公司估值尚無幫助，但如果再來一次年初的成長股之亂，說不定又要飛天了，有夢最美；
NFLX 四月財報前大力加碼結果硬吃 -10%，錄了一集「網飛往地上飛」安慰自己，終於在今天創新高，最強大的 churn rate 代表最強大的 LTV，也代表著制價權，我覺得串流之王當之無愧，後人要追還要時間。迪士尼雖然有 Disney+，先不論績效，產品組合有其他東西純度就輸了；
NVDA 就一直飛，中間盤整時也沒什麼動搖，不管是 metaverse, AI, server, 自駕、電玩，什麼酷題材都有他，若用「可預期的未來」來做選股的話，絕對是首選；
NET 最早和 GG 對拚的標的，其實在去年的時候市場和輿論都是比較喜歡 FSLY，兩者業務有類似之處但不重疊，後來 FSLY 和 AKAM 股價表現較差一起砍掉，事後財報驗證沒有冤枉這兩隻；
FB 不用多說就是 #相信蜥蜴，我整天都這樣洗腦大家，雖然臉書最常獲得罵名，但想想為什麼大家還是一直用臉書答案就很明顯了吧，其對於 VR/AR 的布局值得期待；
MSFT 把它當成墊底石最適合，停損停利就拿它來停泊資金，發現酷東西就從這裡殺肉，他是你最佳的朋友，也是配置裡最穩的選擇之一；
CRWD 是目前防毒公司成長性最好的代表之一，zero trust 先鋒，每次只要有駭客出來亂，就又免費廣告，在區塊鏈打入華爾街之後，整天被駭的特性，一定只會獲得更多關注；
SQ 這隻也是信仰股，單純覺得他的估值一定要超過 PYPL 才是，同時是疫情受害也是受惠股， Cash app 功能強大，數位存款、轉帳、發薪、消費、投資股市/加密貨幣都做得到，關在家裡就用這個。而解封出外之後，廣大的 SME 都是 Square 支付的好夥伴。
UI 是聽到教練介紹之後，自己安裝了他家的 wifi，然後得知老闆和麻吉兄弟是朋友，股價表現又穩健上爬，就直接買進了，沒算估值、也沒管評價，反正東西好用就買來投資。
AMZN 雖然大多數人對他的印象是電商，但實際上是雲端界的王，AWS 是這家公司估值可以屌壓另個販售霸主 WMT 的主因，家大業大什麼都做，雲端的路還很長，在持股裡面算和 MSFT 同個地位，也就是假設短期內發生股災，會比較無顧忌敢撿，也安心的好東西。
今年停損的大部位：
TDOC 是遠距醫療公司，吃下 LVGO 之後本來是很看好，但在上次財報發現成長減緩後就賣了，也吃了二十幾 % 的虧損。
連續兩年好年，過得這麼幸福真的沒問題嗎？祝大家順利囉
fsly股價 在 Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多- 看板Stock - 批踢踢實業坊 的推薦與評價
財報季要到了，想寫一下
# 砍股票：出場的原則
這點是我認為投資公司很重要，或許是最重要的功課: 當公司出現跟你原本買進的原因不符的訊號時，不用管虧多少，要馬上砍掉。
今天 FSLY 發布的財報相當難看，YoY成長不到 20%。
我去年十月時手上還有 20% 是 FSLY，當時財報出來從前一天收 130 盤後跌到 85 左右，我開盤後直接全砍，轉進 SQ 跟 APPS 留一點現金。
這是去年 10 月的文：
#1VaOuWvm
當時 APPS @ 38，SQ @ 187，FSLY @ 85
過了一年以後 FSLY 直接趴在地上。轉進 APPS 跟 SQ 目前一來一往差很多。
APPS - 買入的原因是高成長(有機從50% -> 70% 到併購後>100%)，低估值，如果有機成長率出現大幅下跌到去年夏天前水準 (<40%) 會馬上砍掉。
CRWD - 目前在資安界沒對手。買入的原因是高成長。如果成長率降太快會砍掉。
SQ - Jack Dorsey 出車禍掛掉會砍掉
PLTR - Thiel 或 Karp 其中一個掛掉或出現成長率低於30%會砍掉。我預計至少觀察他們 Foundry 成長率 2 年。
壞消息出來以後股價一定會暴跌。不能因為暴跌就想抱住。
換句話說，以我這種做法，現股的報酬率都是假的，若是因為新聞出場，出場時大概都會吃 10-20% 的單日虧損。但身為 retail investor ，這點是無法避免的，等於是市場的手續費，該繳的就是要繳。
# 如果砍掉會轉入的標的
目前最明顯只有一家公司
NET - 我認為這家公司遲早會到 100B，可以買。他對於網路資安這塊我之前不熟，但做得很好。據我工作的資安部門說法，Cloudflare的服務過去三個月幫我們擋掉數千萬個 request。這對於架網站的來說現在已經是不可或缺的安全性工具。
最近股票價格很高。但你去翻我去年的文也會看到不少推文說 SQ 很高。
如果有其他公司歡迎推薦，一起研究
## SQ/Afterpay
SQ 買 Afterpay 我研究後覺得跟 Cashapp 是天作之合。
Cashapp 現在在狂推 direct deposit ，也就是掌握使用者的現金流大小。這點對信用卡公司或是 Buy now pay later 像 Afterpay 這種來說是極為重要的資料。如果 SQ 能掌握使用者平時賺多少，放款時就能降低呆帳率。Afterpay 在沒有這筆資料時就已經持平，加上這點以後我想業務應該能繼續成長。
另外 Afterpay 也對SQ帶來有很多好處
1 已經有很多大型合作夥伴，像 Urban Outfitter，網購的 SHEIN 之流都有 Afterpay。SQ 著重在中小公司，等於是提升對大型公司的觸手。
2 很多國際市場是目前 SQ 還未踏入的，特別是一些西歐國家，等於是提升 SQ 生態圈的大小。
收購 Afterpay 對於其他財金公司來說根本沒有辦法有這麼多互補的好處：大部分公司不管是銀行、信用卡、貸款公司還是 fintech，一般都只能掌握消費時買方或賣方其中一方的資料。SQ因為有 Seller 跟 Cashapp 兩個生態系，兩邊可以同時獲取好處。
只能說自己對財金界還是不熟，無法第一時間理解這個消息的重要性。再重複一次：我買 SQ 是買他的破壞式創新
# 我的個人偏見
最近在思考為什麼我對糖尿病相關的個股特別有興趣 (LVGO/SENS/PRVB)，意識到因為家族有糖尿病史，造成我對這些糖尿病療法或儀器相關的公司有投射效應。可能是因為這樣就有點不管產品價值就砸錢下去。跟我的投資原則違背，但我還是想無腦擺1-2%觀察。投資還是要買有產品，已經在賺錢的公司才是上策。
HAAC 在10元附近處理掉，跟 PRVB 一部分放進 APPS/SQ/PLTR 差不多平分。他之後會怎樣不知道，但我之前說對 HAAC 看法是跟現金雷同(但虧錢！)所以這三支有好價位我就放進去。
目前手上長這樣
CRWD 30% @ 264
APPS 25.5% @ 63
SQ 25% @ 266
PLTR 9% @ 22.3
DDOG 5.5% @ 115
SENS 2% @ 3.03
PRVB 0.7% @ 6.02
FUBO 0.1% @ 25.2
現金約 2%
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